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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 416.00 | 23 233.00 | 8 183.00 | 31 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 105.00 | 256.00 | 361.00 |
AH Fonds commercial | 228 548.00 | | 228 548.00 | 228 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AP Constructions | 214 518.00 | 54 084.00 | 160 434.00 | 214 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 855.00 | 42 779.00 | 41 076.00 | 83 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 836.00 | 26 043.00 | 29 792.00 | 55 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 736.00 | 146 244.00 | 472 491.00 | 618 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BZ Autres créances | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
CF Disponibilités | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 984.00 | 146 244.00 | 555 739.00 | 701 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 428.00 | | 615.00 |
DG Autres réserves | 11 689.00 | 8 145.00 | | 11 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 505.00 | 3 730.00 | | 44 505.00 |
DL TOTAL (I) | 66 810.00 | 22 304.00 | | 66 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 679.00 | 262 719.00 | | 186 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 269.00 | 188 713.00 | | 169 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 254.00 | 69 714.00 | | 84 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 726.00 | 55 217.00 | | 48 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 929.00 | 576 365.00 | | 488 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 739.00 | 598 669.00 | | 555 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 497.00 | 397 133.00 | | 382 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 710.00 | | 19 026.00 | 599 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 548.00 | | 361.00 | 228 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 545.00 | | 18 665.00 | 335 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 984.00 | 56 261.00 | | 89 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | 7 855.00 | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 606.00 | 48 301.00 | | 74 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 232.00 | 72 800.00 | 106 432.00 | 179 232.00 |
VI Groupe et associés | 169 270.00 | 169 270.00 | | 169 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 930.00 | 382 498.00 | 106 432.00 | 488 930.00 |