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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 416.00 | 15 378.00 | 16 038.00 | 31 416.00 |
AH Fonds commercial | 228 548.00 | | 228 548.00 | 228 548.00 |
AP Constructions | 202 992.00 | 33 380.00 | 169 612.00 | 202 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 748.00 | 26 865.00 | 50 883.00 | 77 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 803.00 | 14 360.00 | 40 442.00 | 54 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 710.00 | 89 983.00 | 509 726.00 | 599 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BZ Autres créances | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CF Disponibilités | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 653.00 | 89 983.00 | 598 669.00 | 688 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428.00 | | | 428.00 |
DG Autres réserves | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730.00 | 8 574.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 22 304.00 | 18 574.00 | | 22 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 719.00 | 322 203.00 | | 262 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 713.00 | 179 160.00 | | 188 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 714.00 | 129 317.00 | | 69 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 217.00 | 72 621.00 | | 55 217.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 365.00 | 713 303.00 | | 576 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 669.00 | 731 877.00 | | 598 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 133.00 | 462 326.00 | | 397 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 142.00 | | 25 568.00 | 574 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 548.00 | | | 228 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 977.00 | | 25 568.00 | 309 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 119.00 | 52 865.00 | | 37 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 523.00 | 7 855.00 | | 7 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 596.00 | 45 010.00 | | 29 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 977.00 | 71 745.00 | 179 232.00 | 250 977.00 |
VI Groupe et associés | 188 714.00 | 188 714.00 | | 188 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 365.00 | 397 134.00 | 179 232.00 | 576 365.00 |