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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 179.00 | 320.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 147.00 | 121 857.00 | 261 289.00 | 383 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 936.00 | 167 919.00 | 17 017.00 | 184 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 371.00 | 289 956.00 | 283 415.00 | 573 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 260.00 | 289 956.00 | 334 303.00 | 624 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 290.00 | 16 810.00 | | 7 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | -9 519.00 | | 20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 113 108.00 | 92 795.00 | | 113 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 574.00 | 238 212.00 | | 183 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 23 488.00 | | 22 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 178.00 | 15 299.00 | | 14 178.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 1 071.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 195.00 | 287 572.00 | | 221 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 303.00 | 380 367.00 | | 334 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 195.00 | 287 572.00 | | 221 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 326.00 | 3 702.00 | | 3 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 785.00 | | 525 785.00 | 525 785.00 |
FG Production vendue services | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 350.00 | | 536 350.00 | 536 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | 3 197.00 | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 3 197.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 522.00 | -3 197.00 | | -4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 746.00 | 499 782.00 | | 540 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 434.00 | 509 302.00 | | 520 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 312.00 | -9 519.00 | | 20 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 431.00 | | 2 940.00 | 570 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 144.00 | | 2 940.00 | 565 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 889.00 | 46 067.00 | | 243 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 100.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 809.00 | 45 967.00 | | 243 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VP Divers | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 195.00 | 221 195.00 | | 221 195.00 |