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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 614.00 | | 160 614.00 | 160 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 310.00 | 79 962.00 | 58 348.00 | 138 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 464.00 | 104 007.00 | 223 457.00 | 327 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 490.00 | 29 361.00 | 329 129.00 | 358 490.00 |
BZ Autres créances | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 157 738.00 | | 157 738.00 | 157 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 306.00 | 29 361.00 | 891 945.00 | 921 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 770.00 | 133 368.00 | 1 115 402.00 | 1 248 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 987.00 | | | 359 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
DL TOTAL (I) | 406 885.00 | | | 406 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 647.00 | | | 311 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 647.00 | | | 311 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 130.00 | | | 241 130.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 869.00 | | | 396 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 402.00 | | | 1 115 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 869.00 | | | 396 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 480.00 | | 1 527 480.00 | 1 527 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 480.00 | | 1 527 480.00 | 1 527 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 415.00 | | | 125 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 121.00 | | | 1 571 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 607.00 | | | 1 532 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 130.00 | | | 241 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 335.00 | 405 018.00 | | 407 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 869.00 | | | 396 869.00 |