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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 526.00 | | 158 526.00 | 158 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 546.00 | 104 203.00 | 96 343.00 | 200 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 120.00 | 126 756.00 | 259 364.00 | 386 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 995.00 | 28 837.00 | 340 158.00 | 368 995.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 1 014 885.00 | | 1 014 885.00 | 1 014 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 482.00 | 28 837.00 | 1 391 645.00 | 1 420 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 602.00 | 155 594.00 | 1 651 009.00 | 1 806 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 943.00 | | | 357 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 665.00 | | | 159 665.00 |
DL TOTAL (I) | 525 993.00 | | | 525 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 574.00 | | | 436 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 574.00 | | | 436 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 687.00 | | | 418 687.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 441.00 | | | 688 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 009.00 | | | 1 651 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 756.00 | | | 637 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 772.00 | | 14 812.00 | 377 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 463.00 | 386 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 463.00 | 200 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 197.00 | | 14 812.00 | 192 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 157.00 | 35 063.00 | 6 463.00 | 98 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 603.00 | 35 063.00 | 6 463.00 | 75 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 137.00 | 18 437.00 | | 418 137.00 |
6T Sur comptes clients | 33 823.00 | | 4 985.00 | 33 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 823.00 | | 4 985.00 | 33 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 960.00 | 18 437.00 | 4 985.00 | 451 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 437.00 | 4 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 790.00 | 113 790.00 | | 113 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 844.00 | 169 844.00 | | 169 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 368 995.00 | 368 995.00 | | 368 995.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VI Groupe et associés | 179 738.00 | 179 738.00 | | 179 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 833.00 | 395 517.00 | 2 317.00 | 397 833.00 |
VW T.V.A. | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 441.00 | 688 441.00 | | 688 441.00 |