| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 526.00 | | 158 526.00 | 158 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 692.00 | 72 125.00 | 97 567.00 | 169 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 267.00 | 94 679.00 | 260 588.00 | 355 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 636.00 | 35 040.00 | 347 596.00 | 382 636.00 |
BZ Autres créances | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 327 137.00 | | 327 137.00 | 327 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 434.00 | 35 040.00 | 1 075 394.00 | 1 110 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 701.00 | 129 719.00 | 1 335 982.00 | 1 465 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 661.00 | | | 363 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
DL TOTAL (I) | 415 915.00 | | | 415 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 282.00 | | | 368 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 282.00 | | | 368 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 773.00 | | | 415 773.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 785.00 | | | 551 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 982.00 | | | 1 335 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 785.00 | | | 551 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 862.00 | | 1 823 862.00 | 1 823 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 862.00 | | 1 823 862.00 | 1 823 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 452.00 | |
GE Autres charges | | | 16 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 580.00 | | | 130 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 195.00 | | | 1 874 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 326.00 | | | 1 830 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 561.00 | 28 993.00 | 45 875.00 | 111 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 007.00 | 28 993.00 | 45 875.00 | 89 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 830.00 | | | 335 830.00 |
6T Sur comptes clients | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 538.00 | | | 354 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 773.00 | 415 773.00 | | 415 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 747.00 | 424 747.00 | | 424 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 064.00 | 424 747.00 | 2 317.00 | 427 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 785.00 | 551 785.00 | | 551 785.00 |