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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 84.00 | 7 833.00 | 7 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 113.00 | 22 332.00 | 36 780.00 | 59 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 262.00 | 22 416.00 | 151 847.00 | 174 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BZ Autres créances | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 78 916.00 | | 78 916.00 | 78 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 944.00 | | 127 944.00 | 127 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 206.00 | 22 416.00 | 279 791.00 | 302 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 249.00 | | | 108 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 070.00 | | | -19 070.00 |
DL TOTAL (I) | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
EA Autres dettes | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 612.00 | | | 179 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 791.00 | | | 279 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 612.00 | | | 179 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 568.00 | | 419 568.00 | 419 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 568.00 | | 419 568.00 | 419 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 266.00 | | | -50 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 295.00 | | | 420 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 365.00 | | | 439 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 070.00 | | | -19 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 358.00 | -6 421.00 | 16 325.00 | 164 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 707.00 | | 7 917.00 | 76 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 705.00 | | 8 408.00 | 50 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 946.00 | -6 421.00 | | 36 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 039.00 | 3 376.00 | | 19 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 039.00 | 3 293.00 | | 19 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 773.00 | 21 248.00 | 30 526.00 | 51 773.00 |
VW T.V.A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 612.00 | 179 612.00 | | 179 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
ST Autres comptes | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
YT Sous‐traitance | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 571.00 | | | 164 571.00 |