| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 3 250.00 | 4 666.00 | 7 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 977.00 | 39 351.00 | 44 626.00 | 83 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 979.00 | 42 601.00 | 157 378.00 | 199 979.00 |
BZ Autres créances | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 235.00 | 42 601.00 | 257 633.00 | 300 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 298.00 | | | 113 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
DL TOTAL (I) | 146 453.00 | | | 146 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
EA Autres dettes | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 633.00 | | | 257 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 647.00 | 42 660.00 | 321 308.00 | 278 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 647.00 | 42 660.00 | 321 308.00 | 278 647.00 |
FQ Autres produits | | | 15 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | | | -5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 555.00 | | | 336 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 400.00 | | | 314 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 127.00 | | 852.00 | 199 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 526.00 | | 852.00 | 30 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 243.00 | 11 358.00 | | 31 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 583.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 576.00 | 9 775.00 | | 29 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VI Groupe et associés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 314.00 | 27 936.00 | 31 378.00 | 59 314.00 |
VW T.V.A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
ST Autres comptes | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YT Sous‐traitance | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 277.00 | | | 188 277.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |