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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 31.00 | 1 578.00 | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 580.00 | 59 934.00 | 79 646.00 | 139 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 248.00 | 67 882.00 | 287 366.00 | 355 248.00 |
BZ Autres créances | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 120 974.00 | | 120 974.00 | 120 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 276.00 | | 208 276.00 | 208 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 524.00 | 67 882.00 | 495 642.00 | 563 524.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 526.00 | | | 170 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
DL TOTAL (I) | 247 046.00 | | | 247 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 461.00 | | | 190 461.00 |
EA Autres dettes | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 596.00 | | | 248 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 642.00 | | | 495 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 596.00 | | | 248 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 181.00 | | 528 181.00 | 528 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 181.00 | | 528 181.00 | 528 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 518.00 | | | 536 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 998.00 | | | 470 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 027.00 | 606.00 | 149 614.00 | 205 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 967.00 | 606.00 | 51 614.00 | 88 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 435.00 | | 98 000.00 | 31 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 236.00 | 7 646.00 | | 60 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 1 500.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 819.00 | 6 146.00 | | 53 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VI Groupe et associés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 737.00 | 64 302.00 | 31 435.00 | 95 737.00 |
VW T.V.A. | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 596.00 | 248 596.00 | | 248 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
ST Autres comptes | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
YT Sous‐traitance | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 131.00 | | | 103 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 631.00 | | | 215 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |