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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 539.00 | 60 907.00 | 80 633.00 | 141 539.00 |
AH Fonds commercial | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 677.00 | 214 277.00 | 254 400.00 | 468 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 877.00 | 282 806.00 | 388 071.00 | 670 877.00 |
BT Marchandises | 2 794 202.00 | 530 580.00 | 2 263 621.00 | 2 794 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 092.00 | 50 788.00 | 2 866 303.00 | 2 917 092.00 |
BZ Autres créances | 312 085.00 | | 312 085.00 | 312 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 737.00 | 581 368.00 | 5 458 368.00 | 6 039 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 613.00 | 864 174.00 | 5 846 439.00 | 6 710 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 716 544.00 | 467 796.00 | | 716 544.00 |
DH Report à nouveau | -100 306.00 | | | -100 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 245.00 | 248 748.00 | | 36 245.00 |
DL TOTAL (I) | 679 983.00 | 744 044.00 | | 679 983.00 |
DP Provisions pour risques | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 994.00 | 83 775.00 | | 199 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 815.00 | 61 299.00 | | 1 066 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 371.00 | 2 838 546.00 | | 1 200 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 092.00 | 567 371.00 | | 437 092.00 |
EA Autres dettes | 2 261 711.00 | 1 104 184.00 | | 2 261 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 989.00 | 4 571 400.00 | | 4 965 989.00 |
ED (V) | 473.00 | | | 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 439.00 | 5 399 219.00 | | 5 846 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 965 989.00 | 4 571 400.00 | | 4 965 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 098 292.00 | | 14 098 292.00 | 14 098 292.00 |
FD Production vendue biens | 662 331.00 | | 662 331.00 | 662 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 760 623.00 | | 14 760 623.00 | 14 760 623.00 |
FQ Autres produits | | | 23 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 783 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 410 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 426.00 | |
GE Autres charges | | | 227 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 707 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 818.00 | 2 209.00 | | 46 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 220.00 | 2 209.00 | | -12 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | 114 148.00 | | 16 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 860 691.00 | 8 587 164.00 | | 14 860 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 824 446.00 | 8 338 416.00 | | 14 824 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 245.00 | 248 748.00 | | 36 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 377.00 | | | 492 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 178.00 | | | 385 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 670.00 | 83 381.00 | 41 245.00 | 240 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 162.00 | 14 367.00 | | 54 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 508.00 | 69 014.00 | 41 245.00 | 186 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 081.00 | 15 913.00 | | 184 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 081.00 | 15 913.00 | | 184 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 371.00 | 1 200 371.00 | | 1 200 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328 526.00 | 3 328 526.00 | | 3 328 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 092.00 | | | 2 917 092.00 |
VP Divers | 312 085.00 | | | 312 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 092.00 | 437 092.00 | | 437 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 760.00 | 3 245 535.00 | 15 225.00 | 3 260 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 989.00 | 4 965 989.00 | | 4 965 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |