| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 716.00 | 599 530.00 | 228 186.00 | 827 716.00 |
AH Fonds commercial | 187 017.00 | 149 205.00 | 37 812.00 | 187 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786 545.00 | 5 212 843.00 | 573 703.00 | 5 786 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 602.00 | 896 406.00 | 266 196.00 | 1 162 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 813.00 | 6 941 831.00 | 1 169 982.00 | 8 111 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 384.00 | 146 721.00 | 809 663.00 | 956 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 163 893.00 | 114 766.00 | 2 049 126.00 | 2 163 893.00 |
BT Marchandises | 1 636 353.00 | 66 351.00 | 1 570 001.00 | 1 636 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 790.00 | 317 720.00 | 4 960 070.00 | 5 277 790.00 |
BZ Autres créances | 10 571 584.00 | | 10 571 584.00 | 10 571 584.00 |
CF Disponibilités | 261 152.00 | | 261 152.00 | 261 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 867 703.00 | 645 559.00 | 20 222 145.00 | 20 867 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 979 516.00 | 7 587 390.00 | 21 392 126.00 | 28 979 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 425.00 | 109 425.00 | | 109 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 527 579.00 | 3 527 579.00 | | 3 527 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 943.00 | 2 500.00 | | 10 943.00 |
DG Autres réserves | 303 739.00 | 75 430.00 | | 303 739.00 |
DH Report à nouveau | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 201.00 | 236 751.00 | | 567 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 171.00 | 7 430.00 | | 6 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 405.00 | 3 959 115.00 | | 4 624 405.00 |
DP Provisions pour risques | 442 802.00 | 159 804.00 | | 442 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 482.00 | 126 330.00 | | 23 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 283.00 | 286 135.00 | | 466 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 289 204.00 | 7 308 835.00 | | 7 289 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 361.00 | 190 380.00 | | 536 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 139.00 | 3 377 245.00 | | 3 181 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 841.00 | 1 377 679.00 | | 1 499 841.00 |
EA Autres dettes | 3 786 161.00 | 3 977 310.00 | | 3 786 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 292 706.00 | 16 231 449.00 | | 16 292 706.00 |
ED (V) | 8 732.00 | 8 042.00 | | 8 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 392 126.00 | 20 484 741.00 | | 21 392 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -85 984.00 | | -85 984.00 | -85 984.00 |
FD Production vendue biens | 20 596 597.00 | 7 347 986.00 | 27 944 583.00 | 20 596 597.00 |
FG Production vendue services | 811 626.00 | 506 246.00 | 1 317 872.00 | 811 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 322 239.00 | 7 854 232.00 | 29 176 471.00 | 21 322 239.00 |
FM Production stockée | | | 483 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 277 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 007 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 941 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 271 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 857.00 | 34 350.00 | | 27 857.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 65 210.00 | 148 012.00 | | 65 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418 492.00 | 281 409.00 | | 418 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 696.00 | 30 606.00 | | 46 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 259.00 | 28 445.00 | | 36 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 157 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 955.00 | 216 234.00 | | 82 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 312.00 | 164 425.00 | | 74 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 264.00 | 23 596.00 | | 8 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 221.00 | | | 341 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 797.00 | 188 021.00 | | 423 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 842.00 | 28 213.00 | | -340 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 776.00 | 80 412.00 | | 198 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 573 374.00 | 21 219 433.00 | | 30 573 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 006 173.00 | 20 982 682.00 | | 30 006 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 201.00 | 236 751.00 | | 567 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 666 341.00 | | 641 058.00 | 7 666 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 454.00 | 67 132.00 | 8 111 813.00 | 128 454.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 454.00 | 67 132.00 | 6 949 147.00 | 128 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 307.00 | | 1 049.00 | 1 021 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505 473.00 | | 639 261.00 | 6 505 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 337.00 | | 749.00 | 63 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 454.00 | | | 128 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 547 581.00 | 439 175.00 | 58 868.00 | 6 547 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 825.00 | 107 589.00 | | 634 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836 531.00 | 331 586.00 | 58 868.00 | 5 836 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 135.00 | 341 221.00 | 161 072.00 | 286 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 263.00 | 29 035.00 | 213 459.00 | 512 263.00 |
6T Sur comptes clients | 303 439.00 | 125 026.00 | 110 744.00 | 303 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 645.00 | 154 061.00 | 324 204.00 | 829 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 780.00 | 495 282.00 | 485 276.00 | 1 115 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 869.00 | 406 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 221.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 139.00 | 3 181 139.00 | | 3 181 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 801.00 | 668 801.00 | | 668 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 798.00 | 527 798.00 | | 527 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786 161.00 | 3 786 161.00 | | 3 786 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
UX Autres créances clients | 4 975 104.00 | | | 4 975 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268 741.00 | | | 268 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 686.00 | | | 302 686.00 |
VB T. V. A. | 348 575.00 | | | 348 575.00 |
VC Groupe et associés | 9 251 106.00 | | | 9 251 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 285 000.00 | 7 285 000.00 | | 7 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 523 660.00 | 523 660.00 | | 523 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 003.00 | | | 682 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 913 985.00 | 15 849 922.00 | 64 063.00 | 15 913 985.00 |
VW T.V.A. | 213 261.00 | 213 261.00 | | 213 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 292 706.00 | 16 292 706.00 | | 16 292 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 976.00 | 117 064.00 | | 160 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 851.00 | 272 016.00 | | 504 851.00 |
ST Autres comptes | 3 590 867.00 | 2 416 279.00 | | 3 590 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 674.00 | 227 809.00 | | 262 674.00 |
YT Sous‐traitance | 5 977 834.00 | 1 964 061.00 | | 5 977 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442 164.00 | 354 519.00 | | 442 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 163 292.00 | 72 469.00 | | 163 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 670.00 | 99 238.00 | | 106 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 646.00 | 216 302.00 | | 267 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 933 419.00 | 3 261 266.00 | | 3 933 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 076 611.00 | 2 234 496.00 | | 2 076 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 941 683.00 | 5 307 154.00 | | 10 941 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |