| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 051.00 | 133 667.00 | 142 385.00 | 276 051.00 |
AH Fonds commercial | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 478.00 | 305 541.00 | 152 936.00 | 458 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 612.00 | 460 479.00 | 333 133.00 | 793 612.00 |
BT Marchandises | 2 006 690.00 | 268 243.00 | 1 738 447.00 | 2 006 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279 894.00 | 178 710.00 | 5 101 184.00 | 5 279 894.00 |
BZ Autres créances | 2 354 960.00 | | 2 354 960.00 | 2 354 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 359.00 | 446 953.00 | 9 231 406.00 | 9 678 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 471 971.00 | 907 432.00 | 9 564 539.00 | 10 471 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 317 270.00 | 716 544.00 | | 317 270.00 |
DH Report à nouveau | | -64 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 840.00 | -335 213.00 | | -241 840.00 |
DL TOTAL (I) | 102 930.00 | 344 770.00 | | 102 930.00 |
DP Provisions pour risques | 95 900.00 | 83 775.00 | | 95 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 080.00 | 117 823.00 | | 123 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 980.00 | 201 598.00 | | 218 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 688.00 | 1 254 073.00 | | 3 300 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 151.00 | 1 087 399.00 | | 1 628 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 894.00 | 502 388.00 | | 578 894.00 |
EA Autres dettes | 3 734 605.00 | 1 725 096.00 | | 3 734 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 242 338.00 | 4 568 956.00 | | 9 242 338.00 |
ED (V) | 291.00 | | | 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 539.00 | 5 115 324.00 | | 9 564 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 242 338.00 | 4 568 956.00 | | 9 242 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 862 266.00 | 2 160 100.00 | 20 022 366.00 | 17 862 266.00 |
FG Production vendue services | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 928 922.00 | 2 160 100.00 | 20 089 022.00 | 17 928 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 518 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 054 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 244 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 838 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 075.00 | |
GE Autres charges | | | 385 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 948 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 914.00 | 38 769.00 | | 34 914.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 51 493.00 | 31 202.00 | | 51 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361 957.00 | 269 613.00 | | 361 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 352.00 | 22 868.00 | | 21 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 127.00 | 22 868.00 | | 70 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 829.00 | 16 081.00 | | 247 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 850.00 | 48 545.00 | | 26 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 183.00 | 25 730.00 | | 157 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 863.00 | 90 357.00 | | 431 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 735.00 | -67 489.00 | | -361 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 819.00 | | | -20 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 153 595.00 | 17 299 972.00 | | 21 153 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 395 435.00 | 17 635 185.00 | | 21 395 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 840.00 | -335 213.00 | | -241 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 005.00 | | 2 633.00 | 833 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 889.00 | 13 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 025.00 | 793 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 136.00 | 458 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 486.00 | | | 321 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 981.00 | | 2 633.00 | 494 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 875.00 | 97 955.00 | | 348 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 449.00 | 44 840.00 | | 96 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 426.00 | 53 115.00 | | 252 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 649.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 598.00 | 143 534.00 | 126 152.00 | 201 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 585 593.00 | | 317 350.00 | 585 593.00 |
6T Sur comptes clients | 147 279.00 | 49 075.00 | 17 644.00 | 147 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 872.00 | 62 724.00 | 334 994.00 | 732 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 470.00 | 206 258.00 | 461 146.00 | 934 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 075.00 | 412 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 183.00 | 48 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 151.00 | 1 628 151.00 | | 1 628 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 813.00 | 267 813.00 | | 267 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 247.00 | 259 247.00 | | 259 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734 605.00 | 3 734 605.00 | | 3 734 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UX Autres créances clients | 5 065 860.00 | 5 065 860.00 | | 5 065 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 034.00 | 214 034.00 | | 214 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 843.00 | 1 797 009.00 | 18 834.00 | 1 815 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 300 688.00 | 3 300 688.00 | | 3 300 688.00 |
VP Divers | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 766.00 | 377 766.00 | | 377 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 685 318.00 | 7 666 484.00 | 18 834.00 | 7 685 318.00 |
VW T.V.A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 242 338.00 | 9 242 338.00 | | 9 242 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 336.00 | 45 088.00 | | 46 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 995.00 | 136 365.00 | | 257 995.00 |
ST Autres comptes | 1 481 433.00 | 1 276 630.00 | | 1 481 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 232.00 | 82 454.00 | | 79 232.00 |
YT Sous‐traitance | 1 356 033.00 | 1 002 270.00 | | 1 356 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 615.00 | 17 077.00 | | 8 615.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 131.00 | 43 837.00 | | 57 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 445.00 | 61 359.00 | | 40 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 781.00 | 106 447.00 | | 86 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 240 439.00 | 2 558 634.00 | | 3 240 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |