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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 147.00 | | 96 147.00 | 96 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 587.00 | 123 412.00 | 15 174.00 | 138 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 088.00 | 62 381.00 | 43 707.00 | 106 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 032.00 | 185 793.00 | 157 239.00 | 343 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BZ Autres créances | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CF Disponibilités | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 757.00 | 185 793.00 | 277 964.00 | 463 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DH Report à nouveau | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 731.00 | | | 208 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 964.00 | | | 277 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 015.00 | | | 174 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 107.00 | | 893 107.00 | 893 107.00 |
FG Production vendue services | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 952.00 | | 895 952.00 | 895 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 333.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 845.00 | | | 910 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 440.00 | | | 910 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | | | 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 231.00 | | 15 974.00 | 366 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 173.00 | 343 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 173.00 | 244 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 873.00 | | 15 974.00 | 267 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 633.00 | 15 333.00 | 39 173.00 | 209 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 633.00 | 15 333.00 | 39 173.00 | 209 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 971.00 | 15 254.00 | 34 717.00 | 49 971.00 |
VI Groupe et associés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VP Divers | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 606.00 | 72 563.00 | 2 043.00 | 74 606.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 731.00 | 174 015.00 | 34 717.00 | 208 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
ST Autres comptes | 125 345.00 | | | 125 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 803.00 | | | 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 400.00 | | | 177 400.00 |