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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 147.00 | | 96 147.00 | 96 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 387.00 | 138 152.00 | 4 235.00 | 142 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 788.00 | 86 320.00 | 23 469.00 | 109 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 533.00 | 224 471.00 | 126 061.00 | 350 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
BZ Autres créances | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 935.00 | | 118 935.00 | 118 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 468.00 | 224 471.00 | 244 997.00 | 469 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DH Report à nouveau | -8 706.00 | | | -8 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 673.00 | | | -16 673.00 |
DL TOTAL (I) | -16 163.00 | | | -16 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
EA Autres dettes | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 159.00 | | | 261 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 997.00 | | | 244 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 034.00 | | | 261 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 514.00 | 8 957.00 | | 215 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 514.00 | 8 957.00 | | 215 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 882.00 | 81 756.00 | 125.00 | 81 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 497.00 | 48 454.00 | 2 043.00 | 50 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 853.00 | 260 728.00 | 125.00 | 260 853.00 |