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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 147.00 | | 96 147.00 | 96 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 003.00 | 141 045.00 | 12 958.00 | 154 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 788.00 | 93 384.00 | 16 405.00 | 109 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 150.00 | 234 428.00 | 127 722.00 | 362 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BZ Autres créances | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CF Disponibilités | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 230.00 | | 105 230.00 | 105 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 380.00 | 234 428.00 | 232 952.00 | 467 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DH Report à nouveau | -25 379.00 | | | -25 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DL TOTAL (I) | -11 823.00 | | | -11 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
EA Autres dettes | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 774.00 | | | 244 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 952.00 | | | 232 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 471.00 | 9 957.00 | | 224 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 471.00 | 9 957.00 | | 224 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 125.00 | -58 357.00 | 128 482.00 | 70 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 418.00 | 36 376.00 | 2 043.00 | 38 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 774.00 | 116 292.00 | 128 482.00 | 244 774.00 |