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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 882.00 | 12 351.00 | 6 532.00 | 18 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 999.00 | 16 467.00 | 6 532.00 | 22 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 472.00 | 479.00 | 115 994.00 | 116 472.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 523.00 | 479.00 | 133 045.00 | 133 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 522.00 | 16 945.00 | 139 577.00 | 156 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 646.00 | 92 785.00 | | 79 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | -13 139.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 89 249.00 | 88 030.00 | | 89 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572.00 | 2 891.00 | | 3 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | 249.00 | | 2 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 488.00 | 9 675.00 | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 2 501.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 353.00 | 31 568.00 | | 34 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 328.00 | 46 884.00 | | 50 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 577.00 | 134 914.00 | | 139 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 328.00 | 45 325.00 | | 50 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 550.00 | 2 857.00 | | 3 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 268.00 | 862.00 | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 675.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 675.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -675.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | -2 456.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 181.00 | 178 554.00 | | 177 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 963.00 | 191 693.00 | | 175 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218.00 | -13 139.00 | | 1 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 099.00 | | 2 285.00 | 25 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385.00 | 22 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 385.00 | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 597.00 | | 2 285.00 | 16 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 551.00 | 2 300.00 | 4 385.00 | 18 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 501.00 | | 4 385.00 | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | 2 300.00 | | 10 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | 113.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | 113.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | 113.00 | 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UX Autres créances clients | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
VW T.V.A. | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 1 398.00 | | 2 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 933.00 | 2 374.00 | | 2 933.00 |
ST Autres comptes | 36 396.00 | 37 890.00 | | 36 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 778.00 | 11 871.00 | | 9 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 662.00 | 10 322.00 | | 6 662.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 658.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | 2 056.00 | | 2 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 343.00 | 22 057.00 | | 26 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 888.00 | 6 730.00 | | 5 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 148.00 | 52 135.00 | | 50 148.00 |