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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 036.00 | 4 947.00 | 1 088.00 | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 552.00 | 15 039.00 | 8 512.00 | 23 552.00 |
AX Avances et acomptes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 303.00 | 19 986.00 | 10 316.00 | 30 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 318.00 | 415.00 | 102 902.00 | 103 318.00 |
BZ Autres créances | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CF Disponibilités | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 239.00 | 415.00 | 132 823.00 | 133 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 542.00 | 20 402.00 | 143 139.00 | 163 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 864.00 | 79 645.00 | | 80 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | 1 218.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 91 423.00 | 89 248.00 | | 91 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987.00 | 5 755.00 | | 3 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 4 731.00 | | 5 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 790.00 | 34 352.00 | | 39 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 715.00 | 50 328.00 | | 51 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 139.00 | 139 576.00 | | 143 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 771.00 | 50 328.00 | | 50 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 914.00 | | 188 914.00 | 188 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 914.00 | | 188 914.00 | 188 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 77.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 382.00 | 177 181.00 | | 192 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 207.00 | 175 962.00 | | 190 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | 1 218.00 | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 999.00 | | 7 304.00 | 22 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | 1 920.00 | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 882.00 | | 5 384.00 | 18 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 467.00 | 3 520.00 | | 16 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 831.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | 2 689.00 | | 12 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | 63.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | 63.00 | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | | 63.00 | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
UX Autres créances clients | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547.00 | 1 603.00 | 944.00 | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 133.00 | 112 677.00 | 2 456.00 | 115 133.00 |
VW T.V.A. | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 716.00 | 50 772.00 | 944.00 | 51 716.00 |