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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 126.00 | 21 559.00 | 4 567.00 | 26 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 226.00 | 27 659.00 | 4 567.00 | 32 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 774.00 | 750.00 | 126 024.00 | 126 774.00 |
BZ Autres créances | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CF Disponibilités | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 794.00 | 750.00 | 171 044.00 | 171 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 021.00 | 28 409.00 | 175 612.00 | 204 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 941.00 | 84 424.00 | | 86 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | 2 517.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 96 949.00 | 95 325.00 | | 96 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747.00 | 5 298.00 | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 5 570.00 | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 352.00 | 35 417.00 | | 44 352.00 |
EA Autres dettes | 17 427.00 | 12 302.00 | | 17 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 662.00 | 58 688.00 | | 78 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 612.00 | 154 013.00 | | 175 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 548.00 | | 1 678.00 | 30 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 448.00 | | 1 678.00 | 24 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 532.00 | 4 127.00 | | 23 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 662.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 093.00 | 3 466.00 | | 18 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
UX Autres créances clients | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VP Divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
VW T.V.A. | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |