| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 667.00 | | 180 667.00 | 180 667.00 |
AP Constructions | 1 397 316.00 | 904 530.00 | 492 786.00 | 1 397 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 693.00 | 12 700.00 | 14 993.00 | 27 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 676.00 | 917 229.00 | 688 447.00 | 1 605 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 277 465.00 | | 277 465.00 | 277 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 140.00 | | 283 140.00 | 283 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 816.00 | 917 229.00 | 971 587.00 | 1 888 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 308.00 | | | 447 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283.00 | | | 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 594.00 | | | 304 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 238.00 | | | 127 238.00 |
DL TOTAL (I) | 933 878.00 | | | 933 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 587.00 | | | 971 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 760.00 | | 252 760.00 | 252 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 760.00 | | 252 760.00 | 252 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 762.00 | | | 252 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 524.00 | | | 125 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 238.00 | | | 127 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 676.00 | | | 1 605 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 676.00 | | | 1 605 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 593.00 | 38 636.00 | | 878 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 593.00 | 38 636.00 | | 878 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 709.00 | 24 900.00 | 12 809.00 | 37 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
ST Autres comptes | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 055.00 | | | 20 055.00 |