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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 667.00 | | 180 667.00 | 180 667.00 |
AP Constructions | 1 397 316.00 | 937 141.00 | 460 174.00 | 1 397 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 693.00 | 17 843.00 | 9 850.00 | 27 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 676.00 | 954 984.00 | 650 692.00 | 1 605 676.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CF Disponibilités | 316 821.00 | | 316 821.00 | 316 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 874.00 | | 322 874.00 | 322 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 550.00 | 954 984.00 | 973 566.00 | 1 928 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 308.00 | | | 447 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283.00 | | | 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 872.00 | | | 311 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
DL TOTAL (I) | 940 324.00 | | | 940 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 566.00 | | | 973 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 760.00 | | 252 760.00 | 252 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 760.00 | | 252 760.00 | 252 760.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 872.00 | | | 252 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 466.00 | | | 126 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 676.00 | | | 1 605 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 676.00 | | | 1 605 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 229.00 | 37 755.00 | | 917 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 229.00 | 37 755.00 | | 917 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 242.00 | 20 433.00 | 12 809.00 | 33 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ST Autres comptes | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ZE Dividendes | 119 960.00 | | | 119 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 192.00 | | | 24 192.00 |