| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 667.00 | | 180 667.00 | 180 667.00 |
AP Constructions | 1 397 316.00 | 965 230.00 | 432 086.00 | 1 397 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 693.00 | 22 986.00 | 4 707.00 | 27 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 676.00 | 988 216.00 | 617 460.00 | 1 605 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | 333 039.00 | | 333 039.00 | 333 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 745.00 | | 361 745.00 | 361 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 421.00 | 988 216.00 | 979 204.00 | 1 967 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 308.00 | | | 447 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283.00 | | | 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 318.00 | | | 318 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
DL TOTAL (I) | 942 374.00 | | | 942 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 204.00 | | | 979 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 760.00 | | 252 760.00 | 252 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 760.00 | | 252 760.00 | 252 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 761.00 | | | 252 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 676.00 | | | 1 605 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 676.00 | | | 1 605 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 984.00 | 33 232.00 | | 954 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 984.00 | 33 232.00 | | 954 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 829.00 | 24 020.00 | 12 809.00 | 36 829.00 |