| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 011.00 | 16 549.00 | 461.00 | 17 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 342.00 | 16 549.00 | 1 792.00 | 18 342.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
072 Créances – Autres | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
084 Disponibilités | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 276.00 | | 168 276.00 | 168 276.00 |
110 Total général Actif | 186 618.00 | 16 549.00 | 170 068.00 | 186 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 068.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 238.00 | | | 157 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
242 Autres charges externes. | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
252 Charges sociales | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | | | 483.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 079.00 | | | -10 079.00 |
280 Produits financiers | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 869.00 | | | -6 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 452.00 | | | 16 452.00 |