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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 342.00 | 17 011.00 | 1 331.00 | 18 342.00 |
060 Stock marchandises | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
072 Créances – Autres | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
084 Disponibilités | 160 141.00 | | 160 141.00 | 160 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 790.00 | | 171 790.00 | 171 790.00 |
110 Total général Actif | 190 132.00 | 17 011.00 | 173 121.00 | 190 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 412.00 | | | 165 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
252 Charges sociales | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 461.00 | | | 461.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 179.00 | | | 17 179.00 |