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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 138.00 | 11 307.00 | 4 831.00 | 16 138.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 469.00 | 11 307.00 | 6 162.00 | 17 469.00 |
060 Stock marchandises | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
072 Créances – Autres | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 163 546.00 | | 163 546.00 | 163 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 705.00 | | 176 705.00 | 176 705.00 |
110 Total général Actif | 194 174.00 | 11 307.00 | 182 867.00 | 194 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 844.00 | | | 116 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 624.00 | | | 169 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
252 Charges sociales | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 791.00 | | | 167 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 268.00 | | | 16 268.00 |