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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 16 011.00 | 3 989.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 677.00 | 60 968.00 | 37 710.00 | 98 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 077 348.00 | | 4 077 348.00 | 4 077 348.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 870.00 | 179 773.00 | 6 704 097.00 | 6 883 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 238 462.00 | | 238 462.00 | 238 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 798 134.00 | | 1 798 134.00 | 1 798 134.00 |
CF Disponibilités | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 263.00 | | 2 138 263.00 | 2 138 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 022 132.00 | 179 773.00 | 8 842 359.00 | 9 022 132.00 |
CU Autres participations | 2 652 844.00 | 102 794.00 | 2 550 050.00 | 2 652 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
DG Autres réserves | 9 323 564.00 | 9 323 564.00 | | 9 323 564.00 |
DH Report à nouveau | -191 581.00 | | | -191 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 126.00 | -191 581.00 | | -387 126.00 |
DL TOTAL (I) | 8 760 205.00 | 9 147 331.00 | | 8 760 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170.00 | 948 190.00 | | 4 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 7 159.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 521.00 | 492.00 | | 39 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 142.00 | 36 513.00 | | 36 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 154.00 | 992 354.00 | | 82 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 359.00 | 10 139 685.00 | | 8 842 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 919 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 107.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 400.00 | 4 650.00 | | 227 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 400.00 | 7 007.00 | | 227 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 900.00 | 342.00 | | 400 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 900.00 | 342.00 | | 400 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 500.00 | 6 666.00 | | -173 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 883.00 | 74 094.00 | | 266 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 009.00 | 265 676.00 | | 654 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 126.00 | -191 581.00 | | -387 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 796 545.00 | | 1 525 674.00 | 6 796 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 438 349.00 | 6 765 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438 349.00 | 6 883 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 003.00 | | 674.00 | 118 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678 541.00 | | 1 525 000.00 | 6 678 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 872.00 | 23 106.00 | | 53 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 872.00 | 23 106.00 | | 53 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 077 348.00 | | | 4 077 348.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 810.00 | 244 462.00 | 4 112 348.00 | 4 356 810.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |