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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 022.00 | 88.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 101.00 | 68 087.00 | 82 014.00 | 150 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 529.00 | 67 709.00 | 37 819.00 | 105 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 591 158.00 | 185 000.00 | 5 406 158.00 | 5 591 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 055 558.00 | 724 979.00 | 7 330 579.00 | 8 055 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 883.00 | | 78 883.00 | 78 883.00 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 317.00 | | 714 317.00 | 714 317.00 |
CF Disponibilités | 538 860.00 | | 538 860.00 | 538 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 190.00 | | 1 345 190.00 | 1 345 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 748.00 | 724 979.00 | 8 675 769.00 | 9 400 748.00 |
CU Autres participations | 2 207 662.00 | 403 162.00 | 1 804 500.00 | 2 207 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
DG Autres réserves | 9 507 991.00 | 9 507 991.00 | | 9 507 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 610.00 | -1 099 875.00 | | -1 026 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 322.00 | 73 266.00 | | 123 322.00 |
DL TOTAL (I) | 8 620 053.00 | 8 496 730.00 | | 8 620 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 604.00 | 185 004.00 | | 53 604.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 716.00 | 195 413.00 | | 55 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 675 769.00 | 8 692 143.00 | | 8 675 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 698.00 | 40 178.00 | 1 434 876.00 | 1 394 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 698.00 | 40 178.00 | 1 434 876.00 | 1 394 698.00 |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 680.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 125.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 57 875.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 876.00 | 1 058 952.00 | | 1 541 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 554.00 | 985 687.00 | | 1 418 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 322.00 | 73 266.00 | | 123 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 185 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 162.00 | 185 000.00 | | 403 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 162.00 | 185 000.00 | | 403 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 591 158.00 | | 5 591 158.00 | 5 591 158.00 |
UX Autres créances clients | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 683 171.00 | 92 013.00 | 5 591 158.00 | 5 683 171.00 |
VW T.V.A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |