| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 475.00 | 30 852.00 | 3 623.00 | 34 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 063.00 | 35 467.00 | 33 596.00 | 69 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 522.00 | 66 319.00 | 42 203.00 | 108 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 356.00 | | 94 356.00 | 94 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 878.00 | 66 319.00 | 136 559.00 | 202 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 15.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 073.00 | 818.00 | | 56 073.00 |
DL TOTAL (I) | 67 906.00 | 11 833.00 | | 67 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 28 508.00 | | 12 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 265.00 | 4 110.00 | | 18 265.00 |
EA Autres dettes | 16 410.00 | 7 000.00 | | 16 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 653.00 | 55 658.00 | | 68 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 559.00 | 67 491.00 | | 136 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 367.00 | 55 658.00 | | 55 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 532.00 | | 276 532.00 | 276 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 532.00 | | 276 532.00 | 276 532.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 869.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 869.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 869.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | 144.00 | | 14 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 016.00 | 191 324.00 | | 272 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 944.00 | 190 506.00 | | 215 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 073.00 | 818.00 | | 56 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 221.00 | | 39 301.00 | 69 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 473.00 | | 39 065.00 | 64 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | 236.00 | 4 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 776.00 | 4 544.00 | | 61 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 776.00 | 4 544.00 | | 61 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VC Groupe et associés | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 047.00 | 7 761.00 | 13 286.00 | 21 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 653.00 | 55 367.00 | 13 286.00 | 68 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | 5 128.00 | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 34 057.00 | 22 161.00 | | 34 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 043.00 | 7 867.00 | | 9 043.00 |
YT Sous‐traitance | 18 447.00 | 20 560.00 | | 18 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 115.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | 1 115.00 | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 537.00 | 22 248.00 | | 29 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 051.00 | 32 786.00 | | 30 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 187.00 | 55 716.00 | | 70 187.00 |