| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 727.00 | 32 695.00 | 2 032.00 | 34 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 853.00 | 52 822.00 | 26 031.00 | 78 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 657.00 | 85 517.00 | 36 140.00 | 121 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
BZ Autres créances | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 605.00 | 85 517.00 | 109 088.00 | 194 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | 1 906.00 | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 168.00 | 80 890.00 | | 45 168.00 |
DL TOTAL (I) | 88 964.00 | 113 796.00 | | 88 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352.00 | 13 286.00 | | 5 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 62 561.00 | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 720.00 | 24 809.00 | | 8 720.00 |
EA Autres dettes | | 56 698.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 123.00 | 214 891.00 | | 20 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 088.00 | 328 687.00 | | 109 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 123.00 | 209 523.00 | | 20 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 649.00 | | 271 649.00 | 271 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 649.00 | | 271 649.00 | 271 649.00 |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 512.00 | 160.00 | | 12 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | 24 387.00 | | 10 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 738.00 | 376 765.00 | | 284 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 570.00 | 295 875.00 | | 239 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 168.00 | 80 890.00 | | 45 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 313.00 | 7 121.00 | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 333.00 | | 17 632.00 | 118 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 635.00 | 8 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 308.00 | 121 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 113 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 350.00 | | 1 904.00 | 113 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | 15 728.00 | 4 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 736.00 | 11 454.00 | 1 673.00 | 75 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 736.00 | 11 454.00 | 1 673.00 | 75 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | 507.00 | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 397.00 | 11 220.00 | | 6 397.00 |
ST Autres comptes | 36 158.00 | 34 381.00 | | 36 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 774.00 | 11 649.00 | | 9 774.00 |
YT Sous‐traitance | 32 850.00 | 44 921.00 | | 32 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | 942.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | 1 449.00 | | 1 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 827.00 | 42 128.00 | | 24 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 696.00 | 43 483.00 | | 35 696.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 178.00 | 102 171.00 | | 85 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |