| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 710.00 | 32 373.00 | 3 337.00 | 35 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 640.00 | 43 363.00 | 34 276.00 | 77 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 333.00 | 75 736.00 | 42 597.00 | 118 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 274.00 | | 139 274.00 | 139 274.00 |
BZ Autres créances | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
CF Disponibilités | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 090.00 | | 286 090.00 | 286 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 423.00 | 75 736.00 | 328 687.00 | 404 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 906.00 | 833.00 | | 1 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 890.00 | 56 073.00 | | 80 890.00 |
DL TOTAL (I) | 113 796.00 | 67 906.00 | | 113 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 286.00 | 21 047.00 | | 13 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 561.00 | 12 931.00 | | 62 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 809.00 | 18 265.00 | | 24 809.00 |
EA Autres dettes | 56 698.00 | 16 410.00 | | 56 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 891.00 | 68 653.00 | | 214 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 687.00 | 136 559.00 | | 328 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 523.00 | 55 367.00 | | 209 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 761.00 | | 376 761.00 | 376 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 761.00 | | 376 761.00 | 376 761.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -90.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 387.00 | 14 958.00 | | 24 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 765.00 | 272 016.00 | | 376 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 875.00 | 215 944.00 | | 295 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 890.00 | 56 073.00 | | 80 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 121.00 | 2 390.00 | | 7 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 522.00 | | 9 811.00 | 108 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 539.00 | | 9 811.00 | 103 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 319.00 | 9 417.00 | | 66 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 319.00 | 9 417.00 | | 66 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VC Groupe et associés | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 286.00 | 7 918.00 | 5 368.00 | 13 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 143.00 | 191 143.00 | | 191 143.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 891.00 | 209 523.00 | 5 368.00 | 214 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 1 173.00 | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 220.00 | 8 640.00 | | 11 220.00 |
ST Autres comptes | 34 381.00 | 34 057.00 | | 34 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 649.00 | 9 043.00 | | 11 649.00 |
YT Sous‐traitance | 44 921.00 | 18 447.00 | | 44 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 1 045.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 449.00 | 2 218.00 | | 1 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 128.00 | 29 537.00 | | 42 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 483.00 | 30 051.00 | | 43 483.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 171.00 | 70 187.00 | | 102 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |