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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 631.00 | 80 356.00 | 106 275.00 | 186 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 226.00 | 80 356.00 | 147 870.00 | 228 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
060 Stock marchandises | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
072 Créances – Autres | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
084 Disponibilités | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
110 Total général Actif | 288 821.00 | 80 356.00 | 208 464.00 | 288 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 398.00 | | | 345 398.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 401.00 | | | 346 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 616.00 | | | 207 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
242 Autres charges externes. | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
252 Charges sociales | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 608.00 | | | 366 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 207.00 | | | -20 207.00 |
280 Produits financiers | -3.00 | | | -3.00 |
294 Charges financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 570.00 | | | -21 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 874.00 | | | 116 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |