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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 394.00 | 129 712.00 | 61 682.00 | 191 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 989.00 | 129 712.00 | 103 277.00 | 232 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
060 Stock marchandises | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 390.00 | 132.00 | 11 258.00 | 11 390.00 |
084 Disponibilités | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 840.00 | 132.00 | 71 708.00 | 71 840.00 |
110 Total général Actif | 304 830.00 | 129 844.00 | 174 986.00 | 304 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 622.00 | 449 106.00 | | 441 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 917.00 | 449 107.00 | | 449 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 119.00 | 252 173.00 | | 250 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -349.00 | 7 731.00 | | -349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 757.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 142.00 | 1 142.00 | | -1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 64 672.00 | 56 562.00 | | 64 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 962.00 | 4 050.00 | | 5 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 488.00 | 75 816.00 | | 72 488.00 |
252 Charges sociales | 17 178.00 | 17 250.00 | | 17 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 191.00 | 12 056.00 | | 12 191.00 |
262 Autres charges | 7 057.00 | 13.00 | | 7 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 176.00 | 429 550.00 | | 428 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 741.00 | 19 556.00 | | 21 741.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 895.00 | 902.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 846.00 | 11 454.00 | | 20 846.00 |