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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 631.00 | 93 000.00 | 93 631.00 | 186 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 226.00 | 93 000.00 | 135 226.00 | 228 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
060 Stock marchandises | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
072 Créances – Autres | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
084 Disponibilités | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
110 Total général Actif | 278 161.00 | 93 000.00 | 185 161.00 | 278 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 117.00 | 345 398.00 | | 366 117.00 |
230 Autres produits | 4 125.00 | 1 003.00 | | 4 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 242.00 | 346 401.00 | | 370 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 684.00 | 207 616.00 | | 213 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 733.00 | -2 556.00 | | 1 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 598.00 | 1 526.00 | | 2 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -422.00 | 1 593.00 | | -422.00 |
242 Autres charges externes. | 55 312.00 | 59 030.00 | | 55 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | 3 507.00 | | 3 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 562.00 | 64 930.00 | | 55 562.00 |
252 Charges sociales | 19 773.00 | 20 030.00 | | 19 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 644.00 | 10 931.00 | | 12 644.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 843.00 | 366 608.00 | | 364 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 399.00 | -20 207.00 | | 5 399.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | -3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | 1 361.00 | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 093.00 | -21 570.00 | | 4 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 226.00 | | | 228 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |