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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 028.00 | 161.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 023.00 | 122 862.00 | 293 160.00 | 416 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 378.00 | 124 891.00 | 293 487.00 | 418 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 482.00 | 1 881.00 | 158 601.00 | 160 482.00 |
BZ Autres créances | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CF Disponibilités | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 955.00 | 1 881.00 | 215 074.00 | 216 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 333.00 | 126 772.00 | 508 561.00 | 635 333.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 111 895.00 | 90 637.00 | | 111 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 783.00 | 23 158.00 | | -52 783.00 |
DL TOTAL (I) | 80 012.00 | 134 695.00 | | 80 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 938.00 | 349 222.00 | | 307 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 6 165.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 097.00 | 26 252.00 | | 50 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 493.00 | 58 823.00 | | 70 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 549.00 | 440 463.00 | | 428 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 561.00 | 575 158.00 | | 508 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 874.00 | 183 083.00 | | 213 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 660.00 | | 55 358.00 | 566 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 640.00 | 418 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 640.00 | 418 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 494.00 | | 55 358.00 | 566 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 887.00 | 77 656.00 | 155 652.00 | 202 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 887.00 | 77 656.00 | 155 652.00 | 202 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 881.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
UX Autres créances clients | 157 661.00 | | | 157 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 938.00 | 93 262.00 | 214 928.00 | 307 938.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 529.00 | 181 529.00 | | 181 529.00 |
VW T.V.A. | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 549.00 | 213 874.00 | 214 928.00 | 428 549.00 |