| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 744.00 | 138 686.00 | 170 057.00 | 308 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 098.00 | 140 876.00 | 170 222.00 | 311 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 761.00 | 2 825.00 | 178 935.00 | 181 761.00 |
BZ Autres créances | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CF Disponibilités | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 479.00 | 2 825.00 | 245 654.00 | 248 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 578.00 | 143 701.00 | 415 877.00 | 559 578.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
DH Report à nouveau | -52 783.00 | | | -52 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 116.00 | -52 783.00 | | 18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 98 128.00 | 80 012.00 | | 98 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 050.00 | 307 938.00 | | 108 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 521.00 | 50 097.00 | | 72 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 176.00 | 70 493.00 | | 137 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 748.00 | 428 549.00 | | 317 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 877.00 | 508 561.00 | | 415 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 301.00 | 213 874.00 | | 262 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 378.00 | | 133 861.00 | 418 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 140.00 | 311 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 140.00 | 310 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 212.00 | | 133 861.00 | 418 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 891.00 | 71 102.00 | 55 117.00 | 124 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 891.00 | 71 102.00 | 55 117.00 | 124 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | 944.00 | | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | 944.00 | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | 944.00 | | 1 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
UX Autres créances clients | 178 370.00 | | | 178 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VC Groupe et associés | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 874.00 | 52 427.00 | 55 700.00 | 107 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 844.00 | | | 199 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 205.00 | 228 205.00 | | 228 205.00 |
VW T.V.A. | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 748.00 | 262 301.00 | 55 700.00 | 317 748.00 |