| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 637.00 | 85 052.00 | 261 585.00 | 346 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 992.00 | 87 241.00 | 261 750.00 | 348 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 306.00 | 2 825.00 | 189 480.00 | 192 306.00 |
BZ Autres créances | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 4 000.00 | -4 000.00 | |
CF Disponibilités | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 361.00 | 6 825.00 | 241 535.00 | 248 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 353.00 | 94 067.00 | 503 286.00 | 597 353.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
DH Report à nouveau | -34 666.00 | -52 783.00 | | -34 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 279.00 | 18 116.00 | | 34 279.00 |
DL TOTAL (I) | 132 408.00 | 98 128.00 | | 132 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 636.00 | 108 050.00 | | 172 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 018.00 | 72 521.00 | | 99 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 583.00 | 137 176.00 | | 101 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 877.00 | 317 748.00 | | 374 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 286.00 | 415 877.00 | | 507 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 702.00 | 262 301.00 | | 242 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 098.00 | | 8 500.00 | 311 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 606.00 | 137 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 606.00 | 137 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 933.00 | | 8 500.00 | 310 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 876.00 | 21 329.00 | 74 963.00 | 140 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 876.00 | 21 329.00 | 74 963.00 | 140 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
UX Autres créances clients | 184 651.00 | 184 651.00 | | 184 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 636.00 | 37 036.00 | 18 732.00 | 168 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 845.00 | 208 845.00 | | 208 845.00 |
VW T.V.A. | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 301.00 | 242 702.00 | 18 732.00 | 374 301.00 |