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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 773 882.00 | | 773 882.00 | 773 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 859.00 | 127 041.00 | 9 819.00 | 136 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 968.00 | 6 650.00 | 1 318.00 | 7 968.00 |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 827.00 | 137 809.00 | 1 040 018.00 | 1 177 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BZ Autres créances | 178 961.00 | | 178 961.00 | 178 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 566 343.00 | | 566 343.00 | 566 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 914.00 | | 763 914.00 | 763 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 741.00 | 137 809.00 | 1 803 932.00 | 1 941 741.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 3 001.00 | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 70 599.00 | 47 519.00 | | 70 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 450.00 | 24 295.00 | | -651 450.00 |
DK Provisions réglementées | | 88 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 423 365.00 | 1 163 148.00 | | 423 365.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 964.00 | | | 122 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 494.00 | 800 918.00 | | 247 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 264.00 | 93 611.00 | | 122 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 689.00 | 41 735.00 | | 197 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 800.00 | 69 785.00 | | 487 800.00 |
EA Autres dettes | 202 355.00 | 7 050.00 | | 202 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 567.00 | 1 013 099.00 | | 1 380 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 932.00 | 2 176 247.00 | | 1 803 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 907.00 | 311 960.00 | | 1 166 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847.00 | 6 051.00 | | 1 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 540 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761 131.00 | | | 1 761 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694 185.00 | 38 803.00 | | 1 694 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 271.00 | | | 157 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 798.00 | 20 000.00 | | 66 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918 255.00 | 58 803.00 | | 1 918 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 123.00 | -58 803.00 | | -157 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 812.00 | 2 216.00 | | 381 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 169.00 | 695 490.00 | | 2 384 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 619.00 | 671 195.00 | | 3 035 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 450.00 | 24 295.00 | | -651 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 408.00 | | | 2 129 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 773.00 | | | 2 106 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 339.00 | 126 718.00 | 1 248.00 | 12 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 222.00 | 126 718.00 | 1 248.00 | 8 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 689.00 | 197 689.00 | | 197 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 620.00 | 324 620.00 | | 324 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 647.00 | 31 987.00 | 134 345.00 | 245 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 764.00 | | | 420 764.00 |
VP Divers | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 800.00 | 487 800.00 | | 487 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 275.00 | 193 275.00 | 200 000.00 | 393 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 567.00 | 1 166 907.00 | 134 345.00 | 1 380 567.00 |