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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 5 539.00 | 3 911.00 | 9 450.00 |
AH Fonds commercial | 773 882.00 | | 773 882.00 | 773 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 692.00 | 136 903.00 | 789.00 | 137 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 731.00 | 13 670.00 | 23 061.00 | 36 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 361.00 | 156 111.00 | 985 249.00 | 1 141 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BZ Autres créances | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 487.00 | | 112 487.00 | 112 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 847.00 | 156 111.00 | 1 097 736.00 | 1 253 847.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
DH Report à nouveau | -568 469.00 | -603 371.00 | | -568 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 284.00 | 34 903.00 | | 28 284.00 |
DL TOTAL (I) | 534 630.00 | 506 346.00 | | 534 630.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 141 232.00 | 134 964.00 | | 141 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 586.00 | 196 182.00 | | 150 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 081.00 | 130 323.00 | | 136 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 866.00 | 47 818.00 | | 29 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 421.00 | 74 929.00 | | 92 421.00 |
EA Autres dettes | 12 920.00 | 5 568.00 | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 106.00 | 589 785.00 | | 563 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 736.00 | 1 096 131.00 | | 1 097 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 496.00 | 148 630.00 | | 451 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 10 807.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 080.00 | | 15 721.00 | 1 127 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 178 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 1 141 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 332.00 | | | 783 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 142.00 | | 14 281.00 | 165 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 605.00 | | 1 440.00 | 178 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 673.00 | 7 439.00 | | 148 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 673.00 | 1 900.00 | | 148 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 421.00 | 92 421.00 | | 92 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
UX Autres créances clients | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 877.00 | 38 266.00 | 111 610.00 | 149 877.00 |
VI Groupe et associés | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 896.00 | 73 053.00 | 177 843.00 | 250 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 106.00 | 451 496.00 | 111 610.00 | 563 106.00 |