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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AH Fonds commercial | 773 882.00 | | 773 882.00 | 773 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 727.00 | 138 857.00 | 4 870.00 | 143 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 834.00 | 32 665.00 | 120 170.00 | 152 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 310.00 | | 137 310.00 | 137 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 965.00 | 180 972.00 | 1 036 993.00 | 1 217 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BZ Autres créances | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 147 986.00 | | 147 986.00 | 147 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 345.00 | | 283 345.00 | 283 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 310.00 | 180 972.00 | 1 320 338.00 | 1 501 310.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
DH Report à nouveau | -606 454.00 | -540 185.00 | | -606 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 940.00 | -66 268.00 | | 43 940.00 |
DL TOTAL (I) | 512 302.00 | 468 362.00 | | 512 302.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 153 232.00 | 147 232.00 | | 153 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 309.00 | 310 998.00 | | 350 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 388.00 | 99 978.00 | | 56 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 662.00 | 78 577.00 | | 146 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 666.00 | 76 183.00 | | 87 666.00 |
EA Autres dettes | 13 779.00 | 30 224.00 | | 13 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 036.00 | 743 192.00 | | 808 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 338.00 | 1 211 554.00 | | 1 320 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 997.00 | 475 449.00 | | 453 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 248.00 | 5 653.00 | | 7 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 054.00 | | 84 977.00 | 1 203 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 534.00 | 138 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 067.00 | 1 217 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 533.00 | 296 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 332.00 | | | 783 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 117.00 | | 84 977.00 | 241 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 686.00 | 14 287.00 | | 166 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | 761.00 | | 8 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 996.00 | 13 525.00 | | 157 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 662.00 | 146 662.00 | | 146 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779.00 | -38 953.00 | 52 732.00 | 13 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 310.00 | | 137 310.00 | 137 310.00 |
UX Autres créances clients | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 061.00 | 41 754.00 | 301 307.00 | 343 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 372.00 | 131 062.00 | 137 310.00 | 268 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 036.00 | 453 997.00 | 354 039.00 | 808 036.00 |