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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 799.00 | 15 985.00 | 6 814.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 399.00 | 40 235.00 | 351 164.00 | 391 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BZ Autres créances | 332 215.00 | | 332 215.00 | 332 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 664 708.00 | | 664 708.00 | 664 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 109 721.00 | | 1 109 721.00 | 1 109 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 120.00 | 40 235.00 | 1 460 885.00 | 1 501 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 368 600.00 | 24 250.00 | 344 350.00 | 368 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 228 231.00 | 647 484.00 | | 1 228 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 839.00 | 660 746.00 | | 169 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 169.00 | 1 309 331.00 | | 1 399 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 3 446.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 573.00 | 25 784.00 | | 45 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 3 360.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094.00 | 2 642.00 | | 3 094.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 716.00 | 35 232.00 | | 61 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 885.00 | 1 344 563.00 | | 1 460 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 15 388.00 | | 16 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 939.00 | 799 603.00 | | 342 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 101.00 | 138 856.00 | | 173 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 839.00 | 660 746.00 | | 169 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 399.00 | | | 391 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 600.00 | | | 368 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 425.00 | 4 560.00 | | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | 4 560.00 | | 11 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
UX Autres créances clients | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VP Divers | 332 215.00 | | | 332 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 013.00 | 345 013.00 | | 345 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |