| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 324.00 | 414.00 | 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 758.00 | 324.00 | 434.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 2 382 083.00 | | 2 382 083.00 | 2 382 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CF Disponibilités | 1 703 056.00 | | 1 703 056.00 | 1 703 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 339.00 | | 4 186 339.00 | 4 186 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 098.00 | 324.00 | 4 186 773.00 | 4 187 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 177 355.00 | 1 555 843.00 | | 4 177 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 842.00 | 2 621 512.00 | | -4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 613.00 | 4 178 455.00 | | 4 173 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 99.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | 21 070.00 | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 117.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 616.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 160.00 | 25 902.00 | | 13 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 773.00 | 4 204 357.00 | | 4 186 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 3 159 167.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 388 600.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 2 770 567.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 438.00 | 3 234 568.00 | | 10 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 280.00 | 613 056.00 | | 15 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 842.00 | 2 621 512.00 | | -4 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 988.00 | | 20.00 | 42 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 250.00 | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 250.00 | 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 192.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 192.00 | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 083.00 | 2 382 083.00 | | 2 382 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 083.00 | 2 382 083.00 | | 2 382 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |