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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 132.00 | 606.00 | 738.00 |
AX Avances et acomptes | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 988.00 | 132.00 | 42 856.00 | 42 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 029 413.00 | | 4 029 413.00 | 4 029 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 501.00 | | 4 161 501.00 | 4 161 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 489.00 | 132.00 | 4 204 357.00 | 4 204 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 555 843.00 | 1 318 069.00 | | 1 555 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621 512.00 | 237 774.00 | | 2 621 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 455.00 | 1 556 943.00 | | 4 178 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 58.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 070.00 | 61 415.00 | | 21 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 7 014.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | 3 538.00 | | 616.00 |
EA Autres dettes | | 3 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 902.00 | 75 427.00 | | 25 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 357.00 | 1 632 370.00 | | 4 204 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159 167.00 | 250.00 | | 3 159 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 600.00 | | | 388 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770 567.00 | 250.00 | | 2 770 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 659.00 | 10 975.00 | | 67 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 568.00 | 395 667.00 | | 3 234 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 055.00 | 157 893.00 | | 613 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621 512.00 | 237 774.00 | | 2 621 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 544.00 | 2 386.00 | 22 799.00 | 20 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 544.00 | 2 386.00 | 22 799.00 | 20 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |