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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 097.00 | 16 632.00 | 5 464.00 | 22 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 196.00 | 47 671.00 | 26 525.00 | 74 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 660.00 | 64 720.00 | 42 940.00 | 107 660.00 |
BT Marchandises | 260 751.00 | | 260 751.00 | 260 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 401.00 | 9 525.00 | 46 876.00 | 56 401.00 |
BZ Autres créances | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 995.00 | 9 525.00 | 356 470.00 | 365 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 656.00 | 74 245.00 | 399 410.00 | 473 656.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 400.00 | 65 000.00 | | 85 400.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | -13 080.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 958.00 | 33 546.00 | | -10 958.00 |
DL TOTAL (I) | 83 307.00 | 94 266.00 | | 83 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 577.00 | 159.00 | | 5 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 714.00 | 143 943.00 | | 205 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 311.00 | 105 431.00 | | 85 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 152.00 | 6 396.00 | | 13 152.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 22 580.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 103.00 | 282 338.00 | | 316 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 410.00 | 376 604.00 | | 399 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 274.00 | 282 338.00 | | 312 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 577.00 | 159.00 | | 5 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 843.00 | | 331 843.00 | 331 843.00 |
FG Production vendue services | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 460.00 | | 363 460.00 | 363 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 327.00 | -5 628.00 | | 23 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 074.00 | 4 205.00 | | 5 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 123.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 123.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 698.00 | -123.00 | | 12 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 493.00 | 1 236 151.00 | | 403 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 451.00 | 1 202 606.00 | | 414 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 958.00 | 33 546.00 | | -10 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VB T. V. A. | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VI Groupe et associés | 205 715.00 | 205 715.00 | | 205 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
VW T.V.A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 275.00 | 312 275.00 | | 312 275.00 |