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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 1 220.00 | 4 679.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 552.00 | 18 035.00 | 20 517.00 | 38 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 402.00 | 19 256.00 | 30 146.00 | 49 402.00 |
BT Marchandises | 375 187.00 | | 375 187.00 | 375 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 629.00 | 1 385.00 | 13 244.00 | 14 629.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CF Disponibilités | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 351.00 | 1 385.00 | 456 965.00 | 458 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 754.00 | 20 641.00 | 487 112.00 | 507 754.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
DH Report à nouveau | -12 813.00 | | | -12 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DL TOTAL (I) | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 861.00 | | | 375 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 112.00 | | | 487 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 861.00 | | | 375 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 960.00 | | 1 142 960.00 | 1 142 960.00 |
FG Production vendue services | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 204.00 | | 1 148 204.00 | 1 148 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 504.00 | | | 1 170 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 638.00 | | | 1 140 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 860.00 | 375 860.00 | | 375 860.00 |