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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 634.00 | 865.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 3 580.00 | 2 319.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 348.00 | 22 598.00 | 3 749.00 | 26 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 748.00 | 26 813.00 | 6 935.00 | 33 748.00 |
BT Marchandises | 253 150.00 | | 253 150.00 | 253 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 567.00 | | 123 567.00 | 123 567.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 234.00 | | 381 234.00 | 381 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 982.00 | 26 813.00 | 388 169.00 | 414 982.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 172.00 | 17 051.00 | | 12 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 832.00 | -4 879.00 | | 62 832.00 |
DL TOTAL (I) | 169 205.00 | 106 372.00 | | 169 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 758.00 | 44 830.00 | | 21 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 259.00 | 112 268.00 | | 155 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | 29 432.00 | | 20 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 313.00 | 7 951.00 | | 16 313.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 17 616.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 964.00 | 212 099.00 | | 218 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 169.00 | 318 472.00 | | 388 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 964.00 | 190 768.00 | | 218 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UX Autres créances clients | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VI Groupe et associés | 155 259.00 | 155 259.00 | | 155 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 202.00 | 126 202.00 | | 126 202.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 964.00 | 218 964.00 | | 218 964.00 |