| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 1 293.00 | 6 556.00 | 7 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | 3 690.00 | 15 000.00 | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 521.00 | 43 971.00 | 2 550.00 | 46 521.00 |
BF Prêts | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 649.00 | 48 954.00 | 27 694.00 | 76 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 776.00 | 3 530.00 | 127 246.00 | 130 776.00 |
BZ Autres créances | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
CF Disponibilités | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 211.00 | 3 530.00 | 251 681.00 | 255 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 861.00 | 52 485.00 | 279 376.00 | 331 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 168.00 | 70 672.00 | | 80 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 94 628.00 | 81 235.00 | | 94 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 742.00 | 46 952.00 | | 57 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 913.00 | 99 356.00 | | 125 913.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 809.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 747.00 | 147 118.00 | | 184 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 376.00 | 228 353.00 | | 279 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 747.00 | 147 118.00 | | 184 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 056.00 | | 9 593.00 | 67 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | 7 850.00 | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 743.00 | 1 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 284.00 | 3 358.00 | 688.00 | 46 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 1 293.00 | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 594.00 | 2 064.00 | 688.00 | 42 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 078.00 | 6 888.00 | 9 436.00 | 6 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 078.00 | 6 888.00 | 9 436.00 | 6 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 078.00 | 6 888.00 | 9 436.00 | 6 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 530.00 | 6 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UP Prêts | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 956.00 | 167 956.00 | | 167 956.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 747.00 | 184 747.00 | | 184 747.00 |