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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | 3 690.00 | 15 000.00 | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 652.00 | 27 741.00 | 910.00 | 28 652.00 |
BF Prêts | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 065.00 | 39 281.00 | 26 783.00 | 66 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 331.00 | 1 840.00 | 191 490.00 | 193 331.00 |
BZ Autres créances | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CF Disponibilités | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 469.00 | 1 840.00 | 297 628.00 | 299 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 534.00 | 41 122.00 | 324 412.00 | 365 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 87.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 699.00 | 61 977.00 | | 95 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 793.00 | | |
DL TOTAL (I) | 106 264.00 | 73 358.00 | | 106 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 177.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 225.00 | 12 731.00 | | 37 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 333.00 | 47 563.00 | | 36 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 909.00 | 119 358.00 | | 141 909.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 865.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 147.00 | 180 695.00 | | 218 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 412.00 | 254 054.00 | | 324 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 147.00 | 180 695.00 | | 218 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 177.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 318.00 | 20 639.00 | 18 676.00 | 37 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | 1 322.00 | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 101.00 | 19 316.00 | 18 676.00 | 27 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 934.00 | 2 059.00 | 5 152.00 | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | 2 059.00 | 5 152.00 | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 934.00 | 2 059.00 | 5 152.00 | 4 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | 4 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UP Prêts | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 193 102.00 | 193 102.00 | | 193 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VC Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 604.00 | 213 604.00 | | 213 604.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 147.00 | 218 147.00 | | 218 147.00 |