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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 6 527.00 | 1 323.00 | 7 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | 3 690.00 | 15 000.00 | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 652.00 | 27 102.00 | 1 551.00 | 28 652.00 |
BF Prêts | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 065.00 | 37 319.00 | 28 746.00 | 66 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 471.00 | 4 934.00 | 139 537.00 | 144 471.00 |
BZ Autres créances | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CF Disponibilités | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 242.00 | 4 934.00 | 225 308.00 | 230 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 308.00 | 42 253.00 | 254 055.00 | 296 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 3.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 978.00 | 66 884.00 | | 61 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 794.00 | 2 364.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 73 359.00 | 79 751.00 | | 73 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 563.00 | 42 148.00 | | 47 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 359.00 | 151 172.00 | | 119 359.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 3 382.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 696.00 | 196 702.00 | | 180 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 055.00 | 276 453.00 | | 254 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 696.00 | 196 702.00 | | 180 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 117.00 | | 2 948.00 | 63 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | 2 948.00 | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 994.00 | 3 325.00 | | 33 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 2 617.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 394.00 | 708.00 | | 26 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 479.00 | 4 934.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | 4 934.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | 4 934.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 934.00 | 4 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UP Prêts | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 767.00 | 150 894.00 | 10 873.00 | 161 767.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 696.00 | 180 696.00 | | 180 696.00 |