| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 660.00 | 65 128.00 | 5 532.00 | 70 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 010.00 | 9 584.00 | 15 426.00 | 25 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 771.00 | 74 712.00 | 284 059.00 | 358 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BZ Autres créances | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CF Disponibilités | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 659.00 | 74 712.00 | 333 947.00 | 408 659.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 155.00 | | | -280 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 604.00 | | | -26 604.00 |
DL TOTAL (I) | -305 759.00 | | | -305 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 051.00 | | | 163 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 094.00 | | | 258 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
EA Autres dettes | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 706.00 | | | 639 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 947.00 | | | 333 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 705.00 | | | 639 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 006.00 | | 325 006.00 | 325 006.00 |
FG Production vendue services | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 006.00 | | 325 006.00 | 325 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 920.00 | | | 331 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 524.00 | | | 358 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 604.00 | | | -26 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 046.00 | | 1 725.00 | 357 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 945.00 | | 1 725.00 | 93 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 842.00 | 5 869.00 | | 68 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 842.00 | 5 869.00 | | 68 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 552.00 | 103 552.00 | | 103 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 469.00 | 158 469.00 | | 158 469.00 |
VI Groupe et associés | 258 094.00 | 258 094.00 | | 258 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 705.00 | 639 705.00 | | 639 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
ST Autres comptes | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 821.00 | | | 115 821.00 |