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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 660.00 | 67 033.00 | 3 627.00 | 70 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 010.00 | 12 417.00 | 12 593.00 | 25 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 771.00 | 79 450.00 | 279 321.00 | 358 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BZ Autres créances | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
CF Disponibilités | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 815.00 | 79 450.00 | 329 365.00 | 408 815.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 759.00 | | | -306 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 510.00 | | | -21 510.00 |
DL TOTAL (I) | -327 269.00 | | | -327 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 372.00 | | | 166 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 611.00 | | | 269 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
EA Autres dettes | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 634.00 | | | 656 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 365.00 | | | 329 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 873.00 | | | 623 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 656.00 | | 239 656.00 | 239 656.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 456.00 | | 250 456.00 | 250 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 276.00 | | | 258 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 786.00 | | | 279 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 510.00 | | | -21 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 771.00 | | | 358 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 711.00 | 4 740.00 | | 74 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 711.00 | 4 740.00 | | 74 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 427.00 | 126 999.00 | 34 428.00 | 161 427.00 |
VI Groupe et associés | 219 611.00 | 219 611.00 | | 219 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
VW T.V.A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 634.00 | 622 206.00 | 34 428.00 | 656 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
ST Autres comptes | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
YT Sous‐traitance | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |