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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 660.00 | 68 938.00 | 1 722.00 | 70 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 010.00 | 14 857.00 | 10 153.00 | 25 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 510.00 | 83 795.00 | 262 715.00 | 346 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BZ Autres créances | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 876.00 | 83 795.00 | 307 081.00 | 390 876.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 269.00 | | | -328 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DL TOTAL (I) | -315 416.00 | | | -315 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 231.00 | | | 311 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 170.00 | | | 97 170.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 497.00 | | | 622 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 081.00 | | | 307 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 498.00 | | | 622 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 771.00 | | | 358 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 261.00 | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 261.00 | 346 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 451.00 | 4 344.00 | | 79 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 451.00 | 4 344.00 | | 79 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 927.00 | 150 927.00 | | 150 927.00 |
VI Groupe et associés | 261 231.00 | 261 231.00 | | 261 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VW T.V.A. | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 498.00 | 622 498.00 | | 622 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
ST Autres comptes | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 388.00 | | | 55 388.00 |